Дата расчетов – т.е. дата физического попадания денег на счета сторон сделки на специальном сленге называется датой валютирования (value date). На Forex применяют следующие даты для валютирования:
- Today (Tod) – взаиморасчеты выполняются сегодня, в день заключения сделки.
- Spot – все взаиморасчеты выполняются на второй день после дня проведения сделки.
- Tomorrow (Tom) – все взаиморасчеты выполняются на следующий рабочий день после дня проведения операции.
Примечание. Операции, проводимые с датой валютирования до второго рабочего дня, называют кассовыми конверсионными операциями. Днём заключения сделки называют день, в который осуществляются основные договорённости между сторонами по параметрам сделки:
- Определение совершаемых актов сторон (покупка или продажа).
- Определение валют, участвующих в операции.
- Объём операции.
- Курс валют проводимой сделки.
- Дата валютирования.
- Платежные предписания контрагентов.
На Форекс используют также операции с датой расчётов, отстающей больше чем на два дня от даты проведения операции – они называются форвардными сделками или срочными конверсионными операциями. Даты расчёта устанавливаются в момент проведения операции.
На рынке Форекс оперируют также производными финансовыми инструментами, такими как опционы. Существует два вида опционов:
- Европейский опцион – право, но не обязанность, покупателя продать или приобрести базовый актив по заданной цене в конкретную дату.
- Американский опцион – право покупателя купить или продать биржевой товар по определенной стоимости и до окончания некоторой даты.
В зависимости от того, какую возможность даёт покупка опциона, купить или продать актив, выделяют Кол и Пут опционы.
Наиболее популярным на валютной бирже Форекс являются операции, проходящие по механизму Spot. Это связанно с необходимостью времени для оформления и проведения расчетов с контрагентом, находящимся физически в другой точке мира.
Загрузка...
